新闻中心
- 开云kaiyun官方网站昔时培植的基  金-kai云体育app官方下载app最新版本-kai云体育app官方登录入口
- 发布日期：2026-06-11 12:26 点击次数：150
-
中原中证机床往复型通达式指数证券投资基金基金家具府上概
要更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募施展书等销售文献。
一、家具有时
基金简称 中原中证机床 ETF 基金代码 159663
中国光大银行股份有限
基金搞定东谈主 中原基金搞定有限公司 基金托管东谈主
公司
上市往复所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约收效日 2022-10-12
市日历 2022-10-26
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作样式 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
脱手担任本基金
基金司理 司帆 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-01
其他 场内简称：机床 ETF
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资方针与投资战略
精细追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪流毒最小化。本基金力求
投资方针
日均追踪偏离度的富饶值不超越0.2%，年追踪流毒不超越2%。
本基金的见地指数为中证机床指数。本基金主要投资于见地指数成份
股、备选成份股。为更好地罢了投资方针，基金还可投资于非成份股
（含创业板、存托左证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地点政府债券、可转
换债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、股指期
货、股票期权、国债期货、财富救助证券、货币市集器具（含同行存
单、债券回购等）、银行入款以及法律端正或中国证监会允许基金投
投资范围
资的其他金融器具。本基金可根据法律端正的国法参与融资、转融通
证券出借业务。
频繁情况下，本基金投资于见地指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，因法律端正
的国法而受放置的情形以外。本基金在每个往复日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低
于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资战略 主要投资战略包括完全复制战略，替代性战略，存托左证投资战略，
繁衍品投资战略，债券投资战略，可颐养债券和可交换债券投资战略，
财富救助证券投资战略，融资、转融通证券出借业务投资战略等。
功绩比较基准 中证机床指数收益率。
本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请细腻阅读《招募施展书》
“基金的投资”章节了解堤防情况。
②根据 2017 年实施的《证券期货投资者适当性搞定见地》，基金搞定东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效用参见基金搞定东谈主、销售机构提供的评级效用。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
投资组合股产成立图表
注：图示比例为依期讲述期末基金投资组合中各种财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2022年10月12日收效，公约收效昔时按内容存续期盘算，不按总共这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表畴昔阐明。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超越0.5%的步调收取佣
金。
②场内往复用度以证券公司内容收取为准。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收费方
搞定费 固定费率 0.50% 基金搞定东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）22,900.00 管帐师事务所
信息露出费 年用度金额（元）80,000.00 国法露出报刊
基金公约收效后与本基金关联的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度磋商国法和《基金公约》商定 关联办事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募施展书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。
②搞定费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息露出用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具府上摘录更新编制日所在年度确昔时度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在相反，
最终内容金额以基金依期讲述露出为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：①基金运作概述费率=固定搞定费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作费
用料到占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比景观列示，保留到少量点后
（若有）、审计用度、信息露出费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息
露出费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露出
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值盘算年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值料到/昔时天数（保留两位少量，按昔时当然天数盘算，昔时培植的基
金，按昔时内容运作天数盘算）。
②基金搞定费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报露出的关联数据为基准测算。
③其他运作用度料到占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效用受基金日均范围影响，内容年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者属意。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金搞定东谈主在基金搞定实施历程中产生的
积极搞定风险，期货投资风险，股票期权投资风险，可颐养债券和可交换债券的投资风
险，存托左证投资风险，财富救助证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，本基
金的其他特定风险等。
本基金动作 ETF，特定风险还包括：见地指数报告与股票市集平均报告偏离的风险，
见地指数波动的风险，基金投资组合报告与见地指数报告偏离的风险，指数编制机构停
止办事的风险，见地指数变更的风险，成份券停牌或爽约的风险，基金份额二级市集交
易价钱折溢价的风险，申购赎回清单过错风险，
参考 IOPV 有筹办和 IOPV 盘算失误的风险，
退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，申购赎回的代
理生意风险，基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险，沪市成份证券申赎处理规
则带来的风险，第三方机构办事的风险，套利风险等。
本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，
存托左证的境外基础证券的关联风险可能平直或辗转成为本基金的风险。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎致力于的原则搞定和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表畴昔阐明。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金家具府上摘录信息发生要紧变更的，基金搞定东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期关心基金搞定东谈主发
布的关联临时公告等。
基金投资东谈主请细腻阅读基金公约的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的
关联事项。
五、其他府上查询样式
以下府上详见基金搞定东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
