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• 发布日期：2026-06-11 13:29    点击次数：59


• 中原中证港股通50往复型敞开式指数证券投资基金基金居品资                         料纲目更新                                      编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本纲目提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品能够 基金简称       中原中证港股通 50ETF     基金代码      159711                                        中国成立银行股份有限 基金惩办东谈主      中原基金惩办有限公司        基金托管东谈主                                        公司                              上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议凯旋日    2021-12-16                              市日历       2021-12-28 基金类型       股票型               往复币种      东谈主民币 运作面貌       时常敞开式             敞开频率      每个敞开日                              着手担任本基金 基金司理       李俊                基金司理的日历                              证券从业日历    2008-12-19 其他         场内简称：港股通 ETF 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资计算与投资政策            细密追踪想法指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。本基金力 投资计算            争日均追踪偏离度的完满值不突出0.2%，年追踪纰缪不突出2%。            本基金的想法指数为中证港股通50指数。本基金主要投资于想法指数            成份股、备选成份股。为更好地达成投资计算，基金还可投资于非成            份股（含中小板、创业板、港股通想法股票及中国证监会注册或核准            上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、方位            政府债券、可更正债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的 投资领域       债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱复古            证券、货币阛阓器用（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法            律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根据法            律轨则的章程参与融资、转融通证券出借业务。            本基金投资领域中的股票包含存托笔据。            基金投资于想法指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值            的90%。            主要投资政策包括完全复制政策，存托笔据投资政策，股指期货投资 主要投资政策     政策，国债期货投资政策，股票期权投资政策，债券投资政策，金钱            复古证券投资政策，融资、转融通证券出借业务投资政策等。 功绩比较基准   经估值汇率诊治后的中证港股通50指数收益率          本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于夹杂基金、债券基金          与货币阛阓基金。          基金金钱投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资想法、 风险收益特征          阛阓轨制以及往复功令等各异带来的突出风险，包括港股阛阓股价波          动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往复日不连贯可能带来的风          险等。  注：①投资者请厚爱阅读《招募诠释书》                   “基金的投资”章节了解正式情况。  ②根据 2017 年实践的《证券期货投资者合适性惩办办法》，基金惩办东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效力参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级效力。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表 注：图示比例为如期敷陈期末基金投资组合中各种金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金协议凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金协议于2021年12月16日凯旋，协议凯旋畴昔按执行存续期计算，不按所有这个词这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表改日阐明。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不突出0.5%的尺度收取佣  金。  ②场内往复用度以证券公司执行收取为准。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费面貌/年费率或金额              收费方 惩办费          固定费率 0.50%         基金惩办东谈主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东谈主 审计用度     年用度金额（元）7,900.00        司帐师事务所 信息泄漏费    年用度金额（元）50,000.00       章程泄漏报刊         基金协议凯旋后与本基金相干的律         师费、基金份额握有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度量度章程和《基金协议》商定         相干奇迹机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募诠释书或其更                新。   注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。   ②惩办费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息泄漏用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品尊府纲目更新编制日所在年度确畴昔度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，执行由基金金钱承担的审计费和信息泄漏费可能与预估值存在各异，   最终执行金额以基金如期敷陈泄漏为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作轮廓费率（年化）   注：①基金运作轮廓费率=固定惩办费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少量点后   （若有）、审计用度、信息泄漏费、银行间账户珍摄费、银行汇划费等用度，不包括基   金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值示寂（若有）等。审计用度、信息   泄漏费、银行间账户珍摄费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报泄漏   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值计算年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值共计/畴昔天数（保留两位少量，按畴昔当然天数计算，畴昔景立的基   金，按畴昔执走运作天数计算）。   ②基金惩办费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报泄漏的相干数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效力受基金日均范畴影响，执行年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与热切请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根   据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券突出的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施经过中产生的  惩办风险，港股投资风险，繁衍品投资风险，存托笔据投资风险，参与转融通证券出借  业务风险，本基金的其他特定风险等。    本基金看成 ETF，特定风险还包括：想法指数申诉与股票阛阓平均申诉偏离的风险，  想法指数波动的风险，基金投资组合申诉与想法指数申诉偏离的风险，指数编制机构停  止奇迹的风险，想法指数变更的风险，成份券停牌或负约的风险，基金份额二级阛阓交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单罪戾风险，                      参考 IOPV 决议和 IOPV 计算荒唐的风险，  退市风险，投资者申购赎回失败的风险，申购赎回的代理交易风险，基金收益分派后基  金份额净值低于面值的风险等。    基金金钱投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资想法、阛阓轨制以及  往复功令等各异带来的突出风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险、汇率风险、港股  通机制下往复日不连贯可能带来的风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的相干风险可能平直或波折成为本基金的风险。 （二）热切请示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎力争的原则惩办和诳骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日阐明。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金居品尊府纲目信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期退换基金惩办东谈主发  布的相干临时公告等。    基金投资东谈主请厚爱阅读基金协议的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的  相办事项。 五、其他尊府查询面貌    以下尊府详见基金惩办东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
  
  
  
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