发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
五、其他重大事项或风险提示
六、债券基本要素
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承绍兴市上虞区教育局担个别和连带的法律责任
一、发行人董事会声明
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责
(一)债券名称:2014年上虞市城市建设发展有限公司公司债券(简称“14虞城建债”)
发行人: 上虞市城市建设发展有限公司
(三)如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商
(责任编辑:hn022)
主承销商: 国信证券股份有限公司
附表一:2014年上虞市城市建设发展有限公司公司债券发行网点表项目2013年末/度2012年末/度2011年末/度资产总计1,137,144.42694,031.60543,203.83负债合计408,994.51269,230.90228,958.00股东权益(不含少数股东权益)合计604,168.39309,654.56201,636.98股东权益(含少数股东绍兴市上虞区教育局权益)合计728,149.91424,800.69314,245.83主营业务收入52,972.0137,697.0470,936.43净利润14,520.4411,254.1528,511.62资产负债率35.97%38.79%42.15%项目2013年末2012年末2011年末流动资产合计1,092,383.19648,925.47513,703.37长期投资合计12,252.9913,781.7614,842.14固定资产合计14,488.9213,040.5114,107.31无形资产及其他资产合计18,019.3118,283.86551.01资产总计1,137,144.42694,031.60543,203.83流动负债合计269,040.51190,744.90169,778.00长期负债合计139,954.0078,486.0059,180.00负债合计408,994.51269,230.90228,958.00股东权益(不含少数股东权益)合计604,168.39309,654.56201,636.98股东权益(含少数股东权益)合计728,149.91424,800.69314,245.83负债和所有者权益合计1,137,144.42694,031.60543,203.83项目2013年度2012年度2011年度主营业务收入52,972.0137,697.0470,936.43主营业务成本35,829.7430,032.1614,029.06补贴收入21,697.8915,572.487,415.36利润总额23,355.8313,791.4356,403.97净利润14,520.4411,254.1528,511.62项目2013年度2012年度2011年度一、经营活动产生的现金流量经营活动现金流入小计187,413.4669,439.66129,069.11经浙江省上虞市邮编营活动现金流出小计231,500.51114,209.0595,446.75经营活动产生的现金流量净额-44,087.04-44,769.3933,622.36二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计--1.18投资活动现金流出小计1,362.623.0447.85投资活动产生的现金流量净额-1,362.62-3.04-46.68三、筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入小计110,528.0083,982.0078,093.00筹资活动现金流出小计72,556.2229,063.6592,787.83筹资活动产生的现金流量净额37,971.7854,918.35-14,694.83四、现金及现金等价物净增加额-7,477.8810,145.9118,880.85五、现金的期末余额48,491.5255,969.4045,823.49序号募集资金投资项目名称项目单位拥有项目单位股权项目总投资额(万元)拟使用债券资金(万元)资金使用比例1上虞市人才公寓项目上虞市海纳新农村置业有限公司100%68,994.9135,00050.73%2百官街道城北区块拆迁安置房工程上虞市城中村改造投资开发有限绍兴市上虞区环保局公司51%267,29780,00029.93%3上虞市城北道路工程发行人-60,62435,00057.73%4上虞市入城口改造工程发行人-54,90030,00054.64%合计451,,000公司名称网点名称地址联系人联系电话北京市国信证券股份有限公司固定收益事业部北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层纪远亮010-中信建投证券股份有限公司固定收益部北京市东城区朝内大街188号杜永良010-上海市东海证券股份有限公司债券发行部上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部阮洁琼021-成都市宏信证券有限责任公司投资银行部四川省成都市人民南路2段18号川信大厦4楼刘俐萍028-
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2014年上虞市城市建设发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2014年上虞市城市建设发展有限公司公司债券受托管理协议》、《2014年绍兴市安全平台账号上虞市城市建设发展有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定
三、主承销商勤勉尽职声明
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问
(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
(二)发行总额:人民币18亿元整
四、投资提示
重要声明及提示
本期债券票面年利率为shibor基准利率晋江永和中学加上基本利差,shibor基准利率为本期债券发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(
二〇一四年七月
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断
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